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　　原标题：零点有数：2023年实现营业收入3.77亿元 同比增长16.27%

　　中证智能财讯 零点有数（301169）4月29日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入3.77亿元，同比增长16.27%；归母净利润亏损5328.20万元，上年同期亏损1057.64万元；扣非净利润亏损5920.30万元，上年同期亏损1782.82万元；经营活动产生的现金流量净额为-4562.14万元，上年同期为2177.05万元；报告期内，零点有数基本每股收益为-0.74元，加权平均净资产收益率为-8.73%。

　　以4月26日收盘价计算，零点有数目前市盈率（TTM）约为-45.01倍，市净率（LF）约为4.11倍，市销率（TTM）约为6.36倍。

　　公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

　　数据统计显示，零点有数近三年营业总收入复合增长率为-0.09%，在专业服务行业已披露2023年数据的24家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-201.63%，排名23/24。

　　年报显示，公司在科学的数据采集和分析方法的基础上，运用自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术，形成决策分析报告或开发数据智能应用软件，为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务。公司专注于主营业务的可持续稳健发展。

　　分产品来看，2023年公司主营业务中，决策分析报告收入2.81亿元，同比增长13.13%，占营业收入的74.45%；数据智能应用软件收入0.96亿元，同比增长26.52%，占营业收入的25.55%。

　　截至2023年末，公司员工总数为855人，人均创收44.14万元，人均创利-6.23万元，人均薪酬29.04万元，较上年同期分别变化22.53%、-430.89%、26.66%。

　　2023年，公司毛利率为28.67%，同比下降4.68个百分点；净利率为-15.90%，较上年同期下降12.28个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为26.22%，同比下降6.40个百分点，环比下降6.87个百分点；净利率为-14.81%，较上年同期下降19.33个百分点，较上一季度上升4.94个百分点。

　　分产品看，决策分析报告、数据智能应用软件2023年毛利率分别为15.12%、68.15%。

　　报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.60亿元，占总销售金额比例为15.91%，公司前五名供应商合计采购金额0.48亿元，占年度采购总额比例为35.47%。

　　数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-8.73%，较上年同期下降7.14个百分点；公司2023年投入资本回报率为-9.62%，较上年同期下降6.39个百分点。

　　2023年，公司经营活动现金流净额为-4562.14万元，同比减少6739.19万元；筹资活动现金流净额-964.76万元，同比增加2422.65万元；投资活动现金流净额-1851.41万元，上年同期为-5096.68万元。

　　进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-7707.30万元，上年同期为-1591.32万元。

　　营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.47次，上年同期为0.39次（2022年行业平均值为0.41次，公司位居同行业17/29）；固定资产周转率为104.00次，上年同期为94.08次（2022年行业平均值为3.75次，公司位居同行业3/29）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.75次、3.99次。

　　2023年，公司期间费用为1.50亿元，较上年同期增加3727.31万元；期间费用率为39.81%，较上年同期上升5.01个百分点。其中，销售费用同比增长31.37%，管理费用同比增长2.21%，研发费用同比增长42.8%，财务费用由去年同期的-1122.44万元变为-1059.57万元。

　　资产重大变化方面，截至2023年年末，公司应收账款较上年末增加28.03%，占公司总资产比重上升4.60个百分点；无形资产较上年末减少67.93%，占公司总资产比重下降2.15个百分点；货币资金较上年末减少13.79%，占公司总资产比重下降1.98个百分点；其他权益工具投资合计较上年末增加43.87%，占公司总资产比重上升1.47个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付职工薪酬较上年末减少27.15%，占公司总资产比重下降1.02个百分点；租赁负债较上年末减少54.47%，占公司总资产比重下降0.70个百分点；应付账款较上年末增加15.47%，占公司总资产比重上升1.50个百分点；合同负债较上年末减少3.54%，占公司总资产比重上升0.52个百分点。

　　从存货变动来看数据统计，截至2023年年末，公司存货账面价值为6284.65万元，占净资产的10.77%，较上年末减少935.15万元。其中，存货跌价准备为222.22万元，计提比例为3.42%。

　　2023年全年，公司研发投入金额为9463.34万元，同比增长42.80%；研发投入占营业收入比例为25.08%，相比上年同期上升4.66个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

　　年报显示，截止2023年底，公司软著总数达到174项，较上年新增31项；公司已申请25项发明专利（其中8项已取得授权，17项进入实质性审查）和1项外观设计专利（已取得授权），多项关键核心技术有效构建公司产品的核心竞争力。

　　在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为21.20%，相比上年末上升0.48个百分点；有息资产负债率为1.13%，相比上年末上升0.09个百分点。

　　年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为信澳智远三年持有期混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金，取代了三季度末的上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、朱袁正、UBS AG、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上，信澳核心科技混合型证券投资基金、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划持股有所上升，上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)、信澳新能源产业股票型证券投资基金、信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划、信澳先进智造股票型证券投资基金持股有所下降。

　　筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为1.58万户，较三季度末增长了40户，增幅0.25%；户均持股市值由三季度末的26.13万元下降至24.02万元，降幅为8.08%。

　　=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

　　=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

　　文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。